- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 3,262,190,680 | 1.0391 | 3,389,742,336 | 1.0392 | 3,390,068,554 | ― | ― | 47.55 |
| 日本 | 地方債証券 | 静岡県 平成22年度第4回公債 | 400,000,000 | 100.12 | 400,495,918 | 100.12 | 400,495,918 | 0.621 | 2016/4/22 | 5.62 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第2回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 101.09 | 202,195,044 | 101.09 | 202,195,044 | 1.830 | 2016/9/12 | 2.84 |
| 日本 | 社債券 | 第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.30 | 200,615,900 | 100.30 | 200,615,900 | 0.515 | 2016/10/20 | 2.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.02 | 200,042,160 | 100.02 | 200,042,160 | 0.100 | 2016/4/15 | 2.81 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.112 | 2017/1/12 | 2.81 |
| 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.080 | 2016/11/15 | 2.81 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.108 | 2016/7/12 | 2.81 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.102 | 2016/9/8 | 2.81 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.108 | 2016/5/17 | 2.81 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.106 | 2017/1/6 | 2.81 |
| 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101.30 | 101,301,652 | 101.30 | 101,301,652 | 4.000 | 2016/5/31 | 1.42 |
| 日本 | 地方債証券 | 第637回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101.10 | 101,108,340 | 101.10 | 101,108,340 | 1.810 | 2016/9/20 | 1.42 |
| 日本 | 社債券 | 第323回東京交通債券 | 100,000,000 | 100.61 | 100,611,024 | 100.61 | 100,611,024 | 3.900 | 2016/3/29 | 1.41 |
| 日本 | 社債券 | 第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.32 | 100,326,396 | 100.32 | 100,326,396 | 0.515 | 2017/1/25 | 1.41 |
| 日本 | 社債券 | 第26回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.20 | 100,207,540 | 100.20 | 100,207,540 | 0.540 | 2016/7/20 | 1.41 |
| 日本 | 社債券 | 第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.20 | 100,206,170 | 100.20 | 100,206,170 | 0.545 | 2016/7/14 | 1.41 |
| 日本 | 特殊債券 | い第729号農林債 | 100,000,000 | 100.04 | 100,044,040 | 100.04 | 100,044,040 | 0.750 | 2016/2/26 | 1.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.01 | 100,011,326 | 100.01 | 100,011,326 | 0.166 | 2016/3/18 | 1.40 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.108 | 2016/9/15 | 1.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/2/15 | 1.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/5/13 | 1.40 |
| 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/8/15 | 1.40 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.118 | 2016/6/10 | 1.40 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.088 | 2016/10/6 | 1.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.81 |
| 地方債証券 | 9.87 |
| 特殊債券 | 9.82 |
| 社債券 | 28.10 |
| 親投資信託受益証券 | 47.55 |
| 合 計 | 98.15 |
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