有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,543,576,401 | 1.0391 | 4,721,230,239 | 1.0392 | 4,721,684,595 | ― | ― | 95.04 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.010 | 2022/7/27 | 2.01 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI HC CAPITAL | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.010 | 2022/7/13 | 2.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 4.03 |
| 親投資信託受益証券 | 95.04 |
| 合 計 | 99.06 |
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