有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,218,319,334 | 1.0391 | 4,383,255,620 | 1.0392 | 4,383,677,451 | ― | ― | 97.41 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI HC CAPITAL | 80,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | 100.00 | 80,000,000 | 0.165 | 2023/9/20 | 1.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 1.78 |
| 親投資信託受益証券 | 97.41 |
| 合 計 | 99.19 |
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