有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,895,088,082 | 1.0410 | 3,014,076,201 | 1.0411 | 3,014,076,202 | ― | ― | 74.74 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 120,000,000 | 100.12 | 120,144,656 | 100.12 | 120,144,656 | 0.494 | 2025/6/20 | 2.98 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第3回横浜市公募公債 | 110,000,000 | 100.11 | 110,124,080 | 100.11 | 110,124,080 | 0.524 | 2025/8/18 | 2.73 |
| 日本 | 地方債証券 | 第3回兵庫県公募公債(12年) | 100,000,000 | 100.09 | 100,091,720 | 100.09 | 100,091,720 | 0.560 | 2025/4/16 | 2.48 |
| 日本 | 特殊債券 | 第30回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.06 | 100,063,173 | 100.06 | 100,063,173 | 0.425 | 2025/9/11 | 2.48 |
| 日本 | 地方債証券 | 第394回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.04 | 100,049,502 | 100.04 | 100,049,502 | 0.489 | 2025/3/28 | 2.48 |
| 日本 | 国債証券 | 第448回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.95 | 99,953,915 | 99.95 | 99,953,915 | 0.005 | 2025/5/1 | 2.48 |
| 日本 | 特殊債券 | 第57回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 99.75 | 99,753,911 | 99.75 | 99,753,911 | 0.001 | 2025/10/17 | 2.47 |
| 日本 | 国債証券 | 第454回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.74 | 99,743,020 | 99.74 | 99,743,020 | 0.100 | 2025/11/1 | 2.47 |
| 日本 | 地方債証券 | 第752回東京都公募公債 | 100,000,000 | 99.64 | 99,649,116 | 99.64 | 99,649,116 | 0.126 | 2025/12/19 | 2.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.95 |
| 地方債証券 | 13.14 |
| 特殊債券 | 4.95 |
| 親投資信託受益証券 | 74.74 |
| 合 計 | 97.78 |
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