有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/17 10:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,580,729,648	1.0383	3,717,883,340	1.0384	3,718,229,666	―	―	48.02
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.13	300,391,700	100.13	300,391,700	0.710	2015/4/20	3.88
日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.18	200,378,974	100.18	200,378,974	0.500	2015/7/17	2.59
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.18	200,373,327	100.18	200,373,327	0.350	2015/10/20	2.59
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	200,000,000	100.04	200,095,748	100.04	200,095,748	0.200	2015/6/15	2.58
日本	特殊債券	第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.01	200,036,437	100.01	200,036,437	0.116	2015/9/18	2.58
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.171	2015/4/9	2.58
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.157	2015/5/14	2.58
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.112	2016/1/7	2.58
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	99.99	199,990,852	99.99	199,990,852	0.170	2015/6/15	2.58
日本	社債券	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	100.92	100,928,176	100.92	100,928,176	1.580	2015/9/18	1.30
日本	社債券	第49回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	100.85	100,852,620	100.85	100,852,620	1.450	2015/9/18	1.30
日本	特殊債券	第186回政府保証中小企業債券	100,000,000	100.76	100,762,908	100.76	100,762,908	1.300	2015/9/15	1.30
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100.49	100,495,464	100.49	100,495,464	1.400	2015/6/19	1.30
日本	地方債証券	埼玉県平成16年度公債ニ号	100,000,000	100.38	100,384,820	100.38	100,384,820	1.300	2015/5/27	1.30
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.23	100,239,221	100.23	100,239,221	0.430	2015/10/20	1.29
日本	特殊債券	第41回道路債券	100,000,000	100.18	100,188,520	100.18	100,188,520	1.520	2015/3/20	1.29
日本	特殊債券	第19回日本政策投資銀行債券	100,000,000	100.17	100,173,692	100.17	100,173,692	1.400	2015/3/20	1.29
日本	社債券	第114回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.12	100,123,980	100.12	100,123,980	0.670	2015/4/17	1.29
日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100.09	100,093,490	100.09	100,093,490	0.100	2016/1/15	1.29
日本	社債券	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.07	100,074,666	100.07	100,074,666	0.246	2015/9/18	1.29
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	100,000,000	100.04	100,041,696	100.04	100,041,696	0.100	2015/9/15	1.29
日本	国債証券	第331回利付国債(2年)	100,000,000	100.03	100,030,688	100.03	100,030,688	0.100	2015/8/15	1.29
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.02	100,026,536	100.02	100,026,536	0.277	2015/3/20	1.29
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/2/13	1.29
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.29
日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2015/11/13	1.29
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.181	2015/3/6	1.29
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.133	2015/10/8	1.29

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.46
地方債証券	1.30
特殊債券	11.64
社債券	29.75
親投資信託受益証券	48.02
合計	97.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

開示資料

決算