公社債投信1月号

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,520,678,619	1.0471	3,686,502,582	1.0474	3,687,558,785	99.55

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

開示資料

決算

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