有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,002,133,436 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 163,870 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,969,566 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,001,577,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 ( 1万口当たり 10,004 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,109,474,940 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,331,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,104,143,212 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,120,211,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0812 ( 1万口当たり 10,812 | ) |
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