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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	587,466,923
Ⅱ 負債総額	24,614
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,442,309
Ⅳ 発行済口数	588,046,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990
(10,000口当たり)	(9,990	)

開示資料

決算

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