- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 452,524,064 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,852 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,501,212 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 454,613,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954 | |
| (10,000口当たり) | (9,954 | ) |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 452,524,064 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,852 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,501,212 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 454,613,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954 | |
| (10,000口当たり) | (9,954 | ) |
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