有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 770,784,754 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 208,853 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,575,901 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 770,012,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 ( 1万口当たり 10,007 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,918,963,345 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 208,619,602 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,710,343,743 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,896,647,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0915 ( 1万口当たり 10,915 | ) |
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