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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	733,011,679
Ⅱ 負債総額	40,726
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,970,953
Ⅳ 発行済口数	732,797,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002 ( 1万口当たり 10,002	)

開示資料

決算

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