有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 957,023,096 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 156,682 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 956,866,414 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 956,758,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 ( 1万口当たり 10,001 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,087,504,093 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 707,214,082 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,380,290,011 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,411,303,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849 ( 1万口当たり 10,849 | ) |
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