有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 862,470,339 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 159,857 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,310,482 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 860,876,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 ( 1万口当たり 10,017 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,449,913,539 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,879,411 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,429,034,128 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,578,331,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888 ( 1万口当たり 10,888 | ) |
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