- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (平成26年 9月19日現在) | 第54期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,494,534,428 | 13,979,662,746 |
| 国債証券 | 14,510,772,292 | - |
| 地方債証券 | 4,158,428,186 | 4,587,314,988 |
| 特殊債券 | 14,188,239,385 | 8,462,831,700 |
| 社債券 | 9,920,714,328 | 11,329,843,020 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 4,999,529,765 |
| 未収利息 | 43,218,305 | 34,040,882 |
| 前払費用 | 18,205,044 | 6,301,294 |
| 流動資産合計 | 45,334,111,968 | 43,399,524,395 |
| 資産合計 | 45,334,111,968 | 43,399,524,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 999,895,216 |
| 未払収益分配金 | 42,518,404 | 28,973,883 |
| 未払解約金 | 50,099,000 | 187,392,072 |
| 未払受託者報酬 | 623,269 | 594,045 |
| 未払委託者報酬 | 8,006,387 | 7,631,088 |
| その他未払費用 | 509,821 | 493,368 |
| 流動負債合計 | 101,756,881 | 1,224,979,672 |
| 負債合計 | 101,756,881 | 1,224,979,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,232,344,682 | 42,174,502,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,405 | 42,084 |
| 元本等合計 | 45,232,355,087 | 42,174,544,723 |
| 純資産合計 | 45,232,355,087 | 42,174,544,723 |
| 負債純資産合計 | 45,334,111,968 | 43,399,524,395 |
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