- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 9月24日現在) | 第55期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,979,662,746 | 5,509,015,735 |
| 地方債証券 | 4,587,314,988 | 10,719,422,422 |
| 特殊債券 | 8,462,831,700 | 11,318,701,520 |
| 社債券 | 11,329,843,020 | 5,606,954,989 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,529,765 | 3,000,006,617 |
| 未収利息 | 34,040,882 | 25,349,764 |
| 前払費用 | 6,301,294 | 8,270,092 |
| 流動資産合計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |
| 資産合計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,895,216 | 1,302,394,000 |
| 未払収益分配金 | 28,973,883 | 13,397,128 |
| 未払解約金 | 187,392,072 | 69,807,487 |
| 未払受託者報酬 | 594,045 | 301,670 |
| 未払委託者報酬 | 7,631,088 | 3,824,676 |
| 未払利息 | - | 9,033 |
| その他未払費用 | 493,368 | 237,657 |
| 流動負債合計 | 1,224,979,672 | 1,389,971,651 |
| 負債合計 | 1,224,979,672 | 1,389,971,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,174,502,639 | 34,797,736,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,084 | 12,567 |
| 元本等合計 | 42,174,544,723 | 34,797,749,488 |
| 純資産合計 | 42,174,544,723 | 34,797,749,488 |
| 負債純資産合計 | 43,399,524,395 | 36,187,721,139 |
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