- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 (2024年 9月19日現在) | 第64期 (2025年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 889,144,960 | 917,691,803 |
| 地方債証券 | 2,550,488,789 | 1,165,596,045 |
| 特殊債券 | 5,895,468,047 | 6,399,915,166 |
| 社債券 | 3,600,110,822 | 4,809,664,014 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,997,765,441 | 2,998,757,868 |
| 未収利息 | 14,525,386 | 10,145,406 |
| 前払費用 | 1,772,566 | 2,121,583 |
| 流動資産合計 | 17,949,276,011 | 16,303,891,885 |
| 資産合計 | 17,949,276,011 | 16,303,891,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 499,720,225 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 975,763 | 60,837,245 |
| 未払解約金 | 24,010,914 | 33,516,938 |
| 未払受託者報酬 | 18,684 | 136,566 |
| 未払委託者報酬 | 186,660 | 1,911,755 |
| その他未払費用 | 1,873 | 187,624 |
| 流動負債合計 | 524,914,119 | 196,590,128 |
| 負債合計 | 524,914,119 | 196,590,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,424,353,047 | 16,107,293,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,845 | 8,730 |
| 元本等合計 | 17,424,361,892 | 16,107,301,757 |
| 純資産合計 | 17,424,361,892 | 16,107,301,757 |
| 負債純資産合計 | 17,949,276,011 | 16,303,891,885 |
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