- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年 9月20日現在) | 第62期 (2023年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,335,216,716 | 1,086,183,578 |
| 地方債証券 | 1,093,812,093 | 1,905,877,648 |
| 特殊債券 | 8,816,448,299 | 7,506,505,661 |
| 社債券 | 4,301,949,899 | 6,111,143,519 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,969,518 | 3,999,928,582 |
| 未収利息 | 9,240,947 | 14,937,963 |
| 前払費用 | 1,302,356 | 3,090,459 |
| 流動資産合計 | 21,557,939,828 | 20,627,667,410 |
| 資産合計 | 21,557,939,828 | 20,627,667,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 903,109,000 | 1,453,697,500 |
| 未払解約金 | 25,047,099 | 26,790,510 |
| 未払受託者報酬 | 21,869 | 20,299 |
| 未払委託者報酬 | 218,549 | 202,775 |
| 未払利息 | 4,521 | 1,868 |
| その他未払費用 | 2,222 | 2,093 |
| 流動負債合計 | 928,403,260 | 1,480,715,045 |
| 負債合計 | 928,403,260 | 1,480,715,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,641,747,163 | 19,158,559,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,210,595 | △11,607,501 |
| 元本等合計 | 20,629,536,568 | 19,146,952,365 |
| 純資産合計 | 20,629,536,568 | 19,146,952,365 |
| 負債純資産合計 | 21,557,939,828 | 20,627,667,410 |
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