- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (平成28年 9月20日現在) | 第56期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,509,015,735 | 4,367,668,187 |
| 地方債証券 | 10,719,422,422 | 3,038,793,334 |
| 特殊債券 | 11,318,701,520 | 7,843,538,256 |
| 社債券 | 5,606,954,989 | 11,183,828,840 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,006,617 | 4,500,023,310 |
| 未収利息 | 25,349,764 | 33,959,837 |
| 前払費用 | 8,270,092 | 14,361,004 |
| 流動資産合計 | 36,187,721,139 | 30,982,172,768 |
| 資産合計 | 36,187,721,139 | 30,982,172,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,302,394,000 | 905,552,054 |
| 未払収益分配金 | 13,397,128 | - |
| 未払解約金 | 69,807,487 | 56,217,427 |
| 未払受託者報酬 | 301,670 | 33,105 |
| 未払委託者報酬 | 3,824,676 | 330,927 |
| 未払利息 | 9,033 | 6,345 |
| その他未払費用 | 237,657 | 3,431 |
| 流動負債合計 | 1,389,971,651 | 962,143,289 |
| 負債合計 | 1,389,971,651 | 962,143,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,797,736,921 | 30,027,509,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,567 | △7,480,295 |
| 元本等合計 | 34,797,749,488 | 30,020,029,479 |
| 純資産合計 | 34,797,749,488 | 30,020,029,479 |
| 負債純資産合計 | 36,187,721,139 | 30,982,172,768 |
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