- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 (2021年 9月21日現在) | 第61期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,195,884,255 | 3,335,216,716 |
| 地方債証券 | 2,753,674,229 | 1,093,812,093 |
| 特殊債券 | 9,850,844,309 | 8,816,448,299 |
| 社債券 | 4,112,687,787 | 4,301,949,899 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,987,865 | 3,999,969,518 |
| 未収利息 | 15,924,635 | 9,240,947 |
| 前払費用 | 1,043,799 | 1,302,356 |
| 流動資産合計 | 22,930,046,879 | 21,557,939,828 |
| 資産合計 | 22,930,046,879 | 21,557,939,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,845,000 | 903,109,000 |
| 未払解約金 | 19,922,161 | 25,047,099 |
| 未払受託者報酬 | 23,350 | 21,869 |
| 未払委託者報酬 | 233,362 | 218,549 |
| 未払利息 | 1,795 | 4,521 |
| その他未払費用 | 2,417 | 2,222 |
| 流動負債合計 | 721,028,085 | 928,403,260 |
| 負債合計 | 721,028,085 | 928,403,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,219,715,732 | 20,641,747,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,696,938 | △12,210,595 |
| 元本等合計 | 22,209,018,794 | 20,629,536,568 |
| 純資産合計 | 22,209,018,794 | 20,629,536,568 |
| 負債純資産合計 | 22,930,046,879 | 21,557,939,828 |
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