- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年 9月19日現在) | 第63期 (2024年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,086,183,578 | 889,144,960 |
| 地方債証券 | 1,905,877,648 | 2,550,488,789 |
| 特殊債券 | 7,506,505,661 | 5,895,468,047 |
| 社債券 | 6,111,143,519 | 3,600,110,822 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,928,582 | 4,997,765,441 |
| 未収利息 | 14,937,963 | 14,525,386 |
| 前払費用 | 3,090,459 | 1,772,566 |
| 流動資産合計 | 20,627,667,410 | 17,949,276,011 |
| 資産合計 | 20,627,667,410 | 17,949,276,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,453,697,500 | 499,720,225 |
| 未払収益分配金 | - | 975,763 |
| 未払解約金 | 26,790,510 | 24,010,914 |
| 未払受託者報酬 | 20,299 | 18,684 |
| 未払委託者報酬 | 202,775 | 186,660 |
| 未払利息 | 1,868 | - |
| その他未払費用 | 2,093 | 1,873 |
| 流動負債合計 | 1,480,715,045 | 524,914,119 |
| 負債合計 | 1,480,715,045 | 524,914,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,158,559,866 | 17,424,353,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,607,501 | 8,845 |
| 元本等合計 | 19,146,952,365 | 17,424,361,892 |
| 純資産合計 | 19,146,952,365 | 17,424,361,892 |
| 負債純資産合計 | 20,627,667,410 | 17,949,276,011 |
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