有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,627,166,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,454,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,523,712,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,523,635,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,627,166,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,454,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,523,712,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,523,635,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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