有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,817,583,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,815,976,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,816,812,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,817,583,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,815,976,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,816,812,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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