有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,581,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,415,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,183,166,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,183,166,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,581,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,415,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,183,166,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,183,166,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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