有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
| Ⅰ 資産総額 | 2,791,059,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,775,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,785,284,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,785,002,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,791,059,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,775,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,785,284,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,785,002,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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