有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 3,419,876,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,677,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,414,198,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,414,992,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,419,876,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,677,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,414,198,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,414,992,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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