有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,057,647,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,174,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,042,472,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,043,304,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,057,647,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,174,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,042,472,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,043,304,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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