有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,317,872,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,121,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,309,750,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,309,771,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,317,872,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,121,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,309,750,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,309,771,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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