有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 2月28日) | 14,009,073,410 14,009,073,410 | (分配付) (分配落) | 9,598 9,598 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月27日) | 12,680,606,983 12,497,820,947 | (分配付) (分配落) | 10,406 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月27日) | 11,696,224,061 11,639,819,418 | (分配付) (分配落) | 10,368 10,318 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 10,540,338,803 10,540,338,803 | (分配付) (分配落) | 9,838 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 9,093,485,208 9,093,485,208 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,719 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 9,558,451,129 9,558,451,129 | (分配付) (分配落) | 9,195 9,195 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 9,086,539,741 9,086,539,741 | (分配付) (分配落) | 9,439 9,439 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 7,832,297,585 7,832,297,585 | (分配付) (分配落) | 9,340 9,340 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 6,931,759,767 6,931,759,767 | (分配付) (分配落) | 9,786 9,786 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 4,982,223,833 4,863,271,401 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,221 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 6,879,932,840 | 10,051 | ||
| 4月末日 | 6,776,096,857 | 10,328 | ||
| 5月末日 | 6,434,364,584 | 10,217 | ||
| 6月末日 | 6,280,701,963 | 10,197 | ||
| 7月末日 | 6,051,486,240 | 10,210 | ||
| 8月末日 | 5,895,101,818 | 10,170 | ||
| 9月末日 | 5,846,708,425 | 10,382 | ||
| 10月末日 | 5,713,214,715 | 10,411 | ||
| 11月末日 | 5,572,931,398 | 10,516 | ||
| 12月末日 | 5,155,028,486 | 10,563 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,048,771,969 | 10,489 | ||
| 2月末日 | 4,947,929,140 | 10,213 | ||
| 3月末日 | 4,808,060,700 | 10,169 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
