半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 2月27日) | 12,680,606,983 12,497,820,947 | (分配付) (分配落) | 10,406 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月27日) | 11,696,224,061 11,639,819,418 | (分配付) (分配落) | 10,368 10,318 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 10,540,338,803 10,540,338,803 | (分配付) (分配落) | 9,838 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 9,093,485,208 9,093,485,208 | (分配付) (分配落) | 8,719 8,719 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 9,558,451,129 9,558,451,129 | (分配付) (分配落) | 9,195 9,195 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 9,086,539,741 9,086,539,741 | (分配付) (分配落) | 9,439 9,439 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 7,832,297,585 7,832,297,585 | (分配付) (分配落) | 9,340 9,340 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 6,931,759,767 6,931,759,767 | (分配付) (分配落) | 9,786 9,786 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 4,982,223,833 4,863,271,401 | (分配付) (分配落) | 10,471 10,221 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月27日) | 4,214,910,565 4,116,778,520 | (分配付) (分配落) | 10,738 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 4,473,787,204 | 10,432 | ||
| 10月末日 | 4,444,521,697 | 10,449 | ||
| 11月末日 | 4,356,120,959 | 10,604 | ||
| 12月末日 | 4,288,306,127 | 10,672 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,249,654,375 | 10,677 | ||
| 2月末日 | 4,116,778,520 | 10,488 | ||
| 3月末日 | 4,139,699,756 | 10,545 | ||
| 4月末日 | 4,101,767,859 | 10,605 | ||
| 5月末日 | 4,086,109,134 | 10,687 | ||
| 6月末日 | 4,015,025,663 | 10,649 | ||
| 7月末日 | 4,007,666,717 | 10,699 | ||
| 8月末日 | 3,919,136,295 | 10,527 | ||
| 9月末日 | 3,865,474,673 | 10,422 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
