有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月28日) | 9,086,539,741 | 9,086,539,741 | 9,439 | 9,439 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 7,832,297,585 | 7,832,297,585 | 9,340 | 9,340 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 6,931,759,767 | 6,931,759,767 | 9,786 | 9,786 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 4,863,271,401 | 4,982,223,833 | 10,221 | 10,471 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 4,116,778,520 | 4,214,910,565 | 10,488 | 10,738 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 3,766,530,875 | 3,766,530,875 | 10,505 | 10,505 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 3,474,718,178 | 3,539,662,800 | 10,701 | 10,901 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 3,157,614,028 | 3,243,806,074 | 10,990 | 11,290 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 2,889,865,503 | 2,889,865,503 | 10,661 | 10,661 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月27日) | 2,566,720,028 | 2,590,676,603 | 10,714 | 10,814 |
| 平成31年 2月末日 | 2,882,048,848 | ― | 10,640 | ― | |
| 3月末日 | 2,860,275,098 | ― | 10,717 | ― | |
| 4月末日 | 2,844,185,818 | ― | 10,769 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,789,514,925 | ― | 10,630 | ― | |
| 6月末日 | 2,791,356,403 | ― | 10,743 | ― | |
| 7月末日 | 2,776,320,352 | ― | 10,799 | ― | |
| 8月末日 | 2,764,853,969 | ― | 10,817 | ― | |
| 9月末日 | 2,759,058,069 | ― | 10,852 | ― | |
| 10月末日 | 2,756,156,103 | ― | 10,922 | ― | |
| 11月末日 | 2,728,746,252 | ― | 10,927 | ― | |
| 12月末日 | 2,682,717,948 | ― | 10,954 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,645,369,756 | ― | 10,907 | ― | |
| 2月末日 | 2,575,180,513 | ― | 10,677 | ― | |
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