半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/28-2024/02/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 2月27日) | 4,863,271,401 | 4,982,223,833 | 10,221 | 10,471 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 2月27日) | 4,116,778,520 | 4,214,910,565 | 10,488 | 10,738 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月29日) | 3,766,530,875 | 3,766,530,875 | 10,505 | 10,505 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月27日) | 3,474,718,178 | 3,539,662,800 | 10,701 | 10,901 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月27日) | 3,157,614,028 | 3,243,806,074 | 10,990 | 11,290 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月27日) | 2,889,865,503 | 2,889,865,503 | 10,661 | 10,661 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月27日) | 2,566,720,028 | 2,590,676,603 | 10,714 | 10,814 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月 1日) | 2,360,290,901 | 2,425,138,100 | 10,919 | 11,219 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月28日) | 2,177,357,766 | 2,177,357,766 | 10,736 | 10,736 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 2,028,681,073 | 2,028,681,073 | 10,454 | 10,454 |
| 2022年 8月末日 | 2,144,738,940 | ― | 10,652 | ― | |
| 9月末日 | 2,082,117,165 | ― | 10,408 | ― | |
| 10月末日 | 2,084,218,051 | ― | 10,528 | ― | |
| 11月末日 | 2,078,355,022 | ― | 10,555 | ― | |
| 12月末日 | 2,025,354,696 | ― | 10,326 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,026,132,083 | ― | 10,412 | ― | |
| 2月末日 | 2,039,097,139 | ― | 10,496 | ― | |
| 3月末日 | 2,049,849,362 | ― | 10,609 | ― | |
| 4月末日 | 2,038,870,893 | ― | 10,651 | ― | |
| 5月末日 | 2,037,563,343 | ― | 10,748 | ― | |
| 6月末日 | 2,049,197,656 | ― | 10,880 | ― | |
| 7月末日 | 2,013,042,501 | ― | 10,786 | ― | |
| 8月末日 | 1,978,130,592 | ― | 10,705 | ― | |
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