有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 2月29日) | 3,766,530,875 | 3,766,530,875 | 10,505 | 10,505 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 2月27日) | 3,474,718,178 | 3,539,662,800 | 10,701 | 10,901 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 2月27日) | 3,157,614,028 | 3,243,806,074 | 10,990 | 11,290 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 2月27日) | 2,889,865,503 | 2,889,865,503 | 10,661 | 10,661 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 2月27日) | 2,566,720,028 | 2,590,676,603 | 10,714 | 10,814 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月 1日) | 2,360,290,901 | 2,425,138,100 | 10,919 | 11,219 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 2月28日) | 2,177,357,766 | 2,177,357,766 | 10,736 | 10,736 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 2,028,681,073 | 2,028,681,073 | 10,454 | 10,454 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 2月27日) | 1,863,332,573 | 1,871,869,860 | 10,913 | 10,963 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 2月27日) | 1,673,202,354 | 1,673,202,354 | 10,616 | 10,616 |
| 2024年 2月末日 | 1,862,657,035 | ― | 10,897 | ― | |
| 3月末日 | 1,861,880,725 | ― | 10,964 | ― | |
| 4月末日 | 1,819,683,052 | ― | 10,834 | ― | |
| 5月末日 | 1,809,016,288 | ― | 10,811 | ― | |
| 6月末日 | 1,804,442,020 | ― | 10,869 | ― | |
| 7月末日 | 1,779,114,621 | ― | 10,814 | ― | |
| 8月末日 | 1,775,863,721 | ― | 10,795 | ― | |
| 9月末日 | 1,763,966,718 | ― | 10,768 | ― | |
| 10月末日 | 1,761,905,985 | ― | 10,796 | ― | |
| 11月末日 | 1,741,076,590 | ― | 10,748 | ― | |
| 12月末日 | 1,741,652,828 | ― | 10,818 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,702,540,235 | ― | 10,740 | ― | |
| 2月末日 | 1,664,866,409 | ― | 10,563 | ― | |
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