有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 2月27日) | 9,093,485,208 | 9,093,485,208 | 8,719 | 8,719 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月 1日) | 9,558,451,129 | 9,558,451,129 | 9,195 | 9,195 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 2月28日) | 9,086,539,741 | 9,086,539,741 | 9,439 | 9,439 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 7,832,297,585 | 7,832,297,585 | 9,340 | 9,340 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 6,931,759,767 | 6,931,759,767 | 9,786 | 9,786 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 4,863,271,401 | 4,982,223,833 | 10,221 | 10,471 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 4,116,778,520 | 4,214,910,565 | 10,488 | 10,738 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 3,766,530,875 | 3,766,530,875 | 10,505 | 10,505 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 3,474,718,178 | 3,539,662,800 | 10,701 | 10,901 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 3,157,614,028 | 3,243,806,074 | 10,990 | 11,290 |
| 平成29年 2月末日 | 3,529,380,943 | ― | 10,704 | ― | |
| 3月末日 | 3,528,009,969 | ― | 10,702 | ― | |
| 4月末日 | 3,520,632,131 | ― | 10,752 | ― | |
| 5月末日 | 3,504,593,566 | ― | 10,813 | ― | |
| 6月末日 | 3,410,289,642 | ― | 10,805 | ― | |
| 7月末日 | 3,385,777,951 | ― | 10,846 | ― | |
| 8月末日 | 3,373,009,488 | ― | 10,915 | ― | |
| 9月末日 | 3,364,933,042 | ― | 11,004 | ― | |
| 10月末日 | 3,353,723,243 | ― | 11,127 | ― | |
| 11月末日 | 3,323,089,735 | ― | 11,216 | ― | |
| 12月末日 | 3,293,723,919 | ― | 11,271 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,278,991,288 | ― | 11,317 | ― | |
| 2月末日 | 3,219,968,845 | ― | 10,967 | ― | |
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