有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 7,832,297,585 | 7,832,297,585 | 9,340 | 9,340 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 6,931,759,767 | 6,931,759,767 | 9,786 | 9,786 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 4,863,271,401 | 4,982,223,833 | 10,221 | 10,471 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 4,116,778,520 | 4,214,910,565 | 10,488 | 10,738 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 3,766,530,875 | 3,766,530,875 | 10,505 | 10,505 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 3,474,718,178 | 3,539,662,800 | 10,701 | 10,901 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 3,157,614,028 | 3,243,806,074 | 10,990 | 11,290 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 2,889,865,503 | 2,889,865,503 | 10,661 | 10,661 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 2月27日) | 2,566,720,028 | 2,590,676,603 | 10,714 | 10,814 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月 1日) | 2,360,290,901 | 2,425,138,100 | 10,919 | 11,219 |
| 令和 2年 3月末日 | 2,500,898,737 | ― | 10,376 | ― | |
| 4月末日 | 2,537,551,205 | ― | 10,574 | ― | |
| 5月末日 | 2,572,122,735 | ― | 10,720 | ― | |
| 6月末日 | 2,536,667,751 | ― | 10,705 | ― | |
| 7月末日 | 2,509,434,689 | ― | 10,684 | ― | |
| 8月末日 | 2,518,779,391 | ― | 10,785 | ― | |
| 9月末日 | 2,522,820,199 | ― | 10,868 | ― | |
| 10月末日 | 2,484,429,739 | ― | 10,824 | ― | |
| 11月末日 | 2,511,672,439 | ― | 11,133 | ― | |
| 12月末日 | 2,481,126,338 | ― | 11,195 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,444,822,757 | ― | 11,166 | ― | |
| 2月末日 | 2,408,704,217 | ― | 11,157 | ― | |
| 3月末日 | 2,420,524,573 | ― | 11,033 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
