有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 708,715,061 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,115,876 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,599,185 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 706,453,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 ( 1万口当たり 10,002 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,651,320,711 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,126,858 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,650,193,853 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,665,058,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0845 ( 1万口当たり 10,845 | ) |
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