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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

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【提出】: 2018/01/18 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	428,332,177
Ⅱ 負債総額	65,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,266,888
Ⅳ 発行済口数	428,209,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001 ( 1万口当たり 10,001	)

開示資料

決算

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