- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 304,479,391 | |
| Ⅱ 負債総額 | 547,011 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,932,380 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,999,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | |
| (10,000口当たり) | (9,998 | ) |
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 304,479,391 | |
| Ⅱ 負債総額 | 547,011 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,932,380 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,999,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | |
| (10,000口当たり) | (9,998 | ) |
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