有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 445,087,285 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 78,367 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,008,918 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 445,780,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 ( 1万口当たり 9,983 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,069,430,230 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 100,211,819 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,969,218,411 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,155,683,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889 ( 1万口当たり 10,889 | ) |
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