有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 655,844,299 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 287,644 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,556,655 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 655,430,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 ( 1万口当たり 10,002 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,356,498,247 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,389,883 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,352,108,364 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,447,930,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865 ( 1万口当たり 10,865 | ) |
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