追加型・公社債証券投資信託(10月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/21 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	417,266,367
Ⅱ 負債総額	15,715
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,250,652
Ⅳ 発行済口数	417,110,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003
(10,000口当たり)	(10,003	)

開示資料

決算

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