- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 267,493,806 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,537 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,453,269 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,574,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | |
| (10,000口当たり) | (9,995 | ) |
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 267,493,806 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,537 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,453,269 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,574,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | |
| (10,000口当たり) | (9,995 | ) |
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