- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2006年11月16日) | 522,847,822 | 530,252,844 | 11,115 | 11,272 |
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 555,888,900 | 564,758,827 | 11,131 | 11,309 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 536,719,534 | 536,719,534 | 9,338 | 9,338 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 612,591,510 | 612,591,510 | 9,837 | 9,837 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 642,034,017 | 642,034,017 | 9,966 | 9,966 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 633,424,105 | 633,424,105 | 9,554 | 9,554 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 612,886,608 | 612,886,608 | 9,985 | 9,985 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 612,645,494 | 621,410,043 | 11,883 | 12,053 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 471,422,816 | 476,683,458 | 12,546 | 12,686 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 457,239,548 | 461,482,117 | 12,933 | 13,053 |
| 2014年12月末日 | 469,036,109 | ― | 12,789 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 466,564,572 | ― | 12,743 | ― | |
| 2月末日 | 472,522,444 | ― | 12,953 | ― | |
| 3月末日 | 472,734,518 | ― | 13,020 | ― | |
| 4月末日 | 471,584,131 | ― | 13,130 | ― | |
| 5月末日 | 473,501,500 | ― | 13,295 | ― | |
| 6月末日 | 466,263,848 | ― | 13,158 | ― | |
| 7月末日 | 473,955,950 | ― | 13,268 | ― | |
| 8月末日 | 452,237,615 | ― | 12,927 | ― | |
| 9月末日 | 445,911,077 | ― | 12,682 | ― | |
| 10月末日 | 461,704,236 | ― | 13,075 | ― | |
| 11月末日 | 460,820,692 | ― | 12,975 | ― | |
| 12月末日 | 449,222,769 | ― | 12,937 | ― | |
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