有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 457,239,548 | 461,482,117 | 12,933 | 13,053 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 463,325,913 | 463,689,939 | 12,728 | 12,738 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 575,151,889 | 579,807,372 | 13,590 | 13,700 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 687,477,771 | 687,477,771 | 13,323 | 13,323 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 721,719,278 | 727,025,281 | 13,602 | 13,702 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 726,973,963 | 731,207,443 | 13,738 | 13,818 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 636,397,535 | 641,634,523 | 14,582 | 14,702 |
| 第22計算期間末 | (2022年11月16日) | 588,595,934 | 588,595,934 | 14,181 | 14,181 |
| 第23計算期間末 | (2023年11月16日) | 602,825,407 | 608,141,657 | 14,741 | 14,871 |
| 第24計算期間末 | (2024年11月18日) | 559,534,740 | 564,662,189 | 15,278 | 15,418 |
| 2023年12月末日 | 567,803,281 | ― | 14,838 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 571,362,712 | ― | 15,092 | ― | |
| 2月末日 | 578,139,374 | ― | 15,393 | ― | |
| 3月末日 | 583,517,474 | ― | 15,626 | ― | |
| 4月末日 | 579,857,189 | ― | 15,500 | ― | |
| 5月末日 | 576,658,528 | ― | 15,439 | ― | |
| 6月末日 | 583,114,634 | ― | 15,588 | ― | |
| 7月末日 | 572,743,336 | ― | 15,427 | ― | |
| 8月末日 | 564,045,430 | ― | 15,370 | ― | |
| 9月末日 | 561,025,429 | ― | 15,346 | ― | |
| 10月末日 | 566,659,547 | ― | 15,489 | ― | |
| 11月末日 | 560,560,426 | ― | 15,302 | ― | |
| 12月末日 | 565,750,066 | ― | 15,445 | ― | |
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