半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 555,888,900 | 564,758,827 | 11,131 | 11,309 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 536,719,534 | 536,719,534 | 9,338 | 9,338 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 612,591,510 | 612,591,510 | 9,837 | 9,837 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 642,034,017 | 642,034,017 | 9,966 | 9,966 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 633,424,105 | 633,424,105 | 9,554 | 9,554 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 612,886,608 | 612,886,608 | 9,985 | 9,985 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 612,645,494 | 621,410,043 | 11,883 | 12,053 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 471,422,816 | 476,683,458 | 12,546 | 12,686 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 457,239,548 | 461,482,117 | 12,933 | 13,053 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 463,325,913 | 463,689,939 | 12,728 | 12,738 |
| 2016年 6月末日 | 437,282,397 | ― | 12,636 | ― | |
| 7月末日 | 437,402,516 | ― | 12,757 | ― | |
| 8月末日 | 434,540,601 | ― | 12,601 | ― | |
| 9月末日 | 453,323,975 | ― | 12,548 | ― | |
| 10月末日 | 462,580,839 | ― | 12,664 | ― | |
| 11月末日 | 465,427,664 | ― | 12,876 | ― | |
| 12月末日 | 470,285,169 | ― | 13,010 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 471,352,698 | ― | 12,945 | ― | |
| 2月末日 | 480,831,332 | ― | 13,031 | ― | |
| 3月末日 | 492,620,654 | ― | 13,018 | ― | |
| 4月末日 | 497,904,656 | ― | 13,087 | ― | |
| 5月末日 | 504,610,597 | ― | 13,184 | ― | |
| 6月末日 | 515,053,819 | ― | 13,233 | ― | |
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