- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 471,422,816 | 476,683,458 | 12,546 | 12,686 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 457,239,548 | 461,482,117 | 12,933 | 13,053 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 463,325,913 | 463,689,939 | 12,728 | 12,738 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 575,151,889 | 579,807,372 | 13,590 | 13,700 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 687,477,771 | 687,477,771 | 13,323 | 13,323 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 721,719,278 | 727,025,281 | 13,602 | 13,702 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 726,973,963 | 731,207,443 | 13,738 | 13,818 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 636,397,535 | 641,634,523 | 14,582 | 14,702 |
| 第22計算期間末 | (2022年11月16日) | 588,595,934 | 588,595,934 | 14,181 | 14,181 |
| 第23計算期間末 | (2023年11月16日) | 602,825,407 | 608,141,657 | 14,741 | 14,871 |
| 2022年12月末日 | 571,594,132 | ― | 13,816 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 574,425,062 | ― | 13,915 | ― | |
| 2月末日 | 582,213,429 | ― | 14,078 | ― | |
| 3月末日 | 590,839,121 | ― | 14,243 | ― | |
| 4月末日 | 595,521,620 | ― | 14,340 | ― | |
| 5月末日 | 600,487,898 | ― | 14,570 | ― | |
| 6月末日 | 614,067,408 | ― | 14,906 | ― | |
| 7月末日 | 604,194,856 | ― | 14,815 | ― | |
| 8月末日 | 605,577,636 | ― | 14,823 | ― | |
| 9月末日 | 603,123,820 | ― | 14,727 | ― | |
| 10月末日 | 593,080,250 | ― | 14,442 | ― | |
| 11月末日 | 606,348,239 | ― | 14,780 | ― | |
| 12月末日 | 567,803,281 | ― | 14,838 | ― | |
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