有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 612,886,608 | 612,886,608 | 9,985 | 9,985 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 612,645,494 | 621,410,043 | 11,883 | 12,053 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 471,422,816 | 476,683,458 | 12,546 | 12,686 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 457,239,548 | 461,482,117 | 12,933 | 13,053 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 463,325,913 | 463,689,939 | 12,728 | 12,738 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 575,151,889 | 579,807,372 | 13,590 | 13,700 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 687,477,771 | 687,477,771 | 13,323 | 13,323 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 721,719,278 | 727,025,281 | 13,602 | 13,702 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 726,973,963 | 731,207,443 | 13,738 | 13,818 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 636,397,535 | 641,634,523 | 14,582 | 14,702 |
| 2020年12月末日 | 670,599,586 | ― | 13,898 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 669,301,396 | ― | 13,913 | ― | |
| 2月末日 | 654,091,147 | ― | 13,946 | ― | |
| 3月末日 | 665,355,357 | ― | 14,310 | ― | |
| 4月末日 | 648,983,210 | ― | 14,289 | ― | |
| 5月末日 | 650,235,356 | ― | 14,379 | ― | |
| 6月末日 | 649,311,269 | ― | 14,416 | ― | |
| 7月末日 | 628,638,766 | ― | 14,401 | ― | |
| 8月末日 | 630,243,198 | ― | 14,497 | ― | |
| 9月末日 | 633,110,544 | ― | 14,555 | ― | |
| 10月末日 | 636,314,871 | ― | 14,588 | ― | |
| 11月末日 | 628,103,182 | ― | 14,369 | ― | |
| 12月末日 | 621,989,720 | ― | 14,524 | ― | |
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