半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 612,591,510 | 612,591,510 | 9,837 | 9,837 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 642,034,017 | 642,034,017 | 9,966 | 9,966 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 633,424,105 | 633,424,105 | 9,554 | 9,554 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 612,886,608 | 612,886,608 | 9,985 | 9,985 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 612,645,494 | 621,410,043 | 11,883 | 12,053 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 471,422,816 | 476,683,458 | 12,546 | 12,686 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 457,239,548 | 461,482,117 | 12,933 | 13,053 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 463,325,913 | 463,689,939 | 12,728 | 12,738 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 575,151,889 | 579,807,372 | 13,590 | 13,700 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 687,477,771 | 687,477,771 | 13,323 | 13,323 |
| 2018年 6月末日 | 644,251,497 | ― | 13,505 | ― | |
| 7月末日 | 647,299,834 | ― | 13,582 | ― | |
| 8月末日 | 665,503,046 | ― | 13,539 | ― | |
| 9月末日 | 679,093,348 | ― | 13,698 | ― | |
| 10月末日 | 679,034,680 | ― | 13,320 | ― | |
| 11月末日 | 691,218,975 | ― | 13,415 | ― | |
| 12月末日 | 645,336,213 | ― | 13,071 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 670,486,338 | ― | 13,314 | ― | |
| 2月末日 | 709,918,309 | ― | 13,447 | ― | |
| 3月末日 | 692,400,843 | ― | 13,496 | ― | |
| 4月末日 | 698,650,595 | ― | 13,547 | ― | |
| 5月末日 | 679,611,003 | ― | 13,275 | ― | |
| 6月末日 | 686,650,531 | ― | 13,458 | ― | |
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