- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 463,325,913 | 463,689,939 | 12,728 | 12,738 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 575,151,889 | 579,807,372 | 13,590 | 13,700 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 687,477,771 | 687,477,771 | 13,323 | 13,323 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 721,719,278 | 727,025,281 | 13,602 | 13,702 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 726,973,963 | 731,207,443 | 13,738 | 13,818 |
| 第21計算期間末 | (2021年11月16日) | 636,397,535 | 641,634,523 | 14,582 | 14,702 |
| 第22計算期間末 | (2022年11月16日) | 588,595,934 | 588,595,934 | 14,181 | 14,181 |
| 第23計算期間末 | (2023年11月16日) | 602,825,407 | 608,141,657 | 14,741 | 14,871 |
| 第24計算期間末 | (2024年11月18日) | 559,534,740 | 564,662,189 | 15,278 | 15,418 |
| 第25計算期間末 | (2025年11月17日) | 510,906,884 | 516,398,211 | 15,817 | 15,987 |
| 2025年 6月末日 | 532,751,370 | ― | 15,400 | ― | |
| 7月末日 | 504,815,674 | ― | 15,462 | ― | |
| 8月末日 | 508,153,714 | ― | 15,550 | ― | |
| 9月末日 | 509,648,657 | ― | 15,701 | ― | |
| 10月末日 | 520,363,785 | ― | 16,041 | ― | |
| 11月末日 | 515,467,776 | ― | 15,833 | ― | |
| 12月末日 | 506,001,889 | ― | 15,788 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 502,672,118 | ― | 15,820 | ― | |
| 2月末日 | 512,872,573 | ― | 16,350 | ― | |
| 3月末日 | 492,497,239 | ― | 15,682 | ― | |
| 4月末日 | 504,681,809 | ― | 16,024 | ― | |
| 5月末日 | 515,054,326 | ― | 16,307 | ― | |
| 6月末日 | 518,256,365 | ― | 16,395 | ― | |
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