有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2005年11月16日) | 519,924,109 | 527,456,907 | 11,899 | 12,072 |
| 第6計算期間末 | (2006年11月16日) | 662,234,480 | 671,797,860 | 12,697 | 12,881 |
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 705,421,865 | 718,211,452 | 12,313 | 12,536 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 543,687,366 | 543,687,366 | 8,007 | 8,007 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 672,736,463 | 672,736,463 | 8,750 | 8,750 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 695,577,839 | 695,577,839 | 8,772 | 8,772 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 666,542,842 | 666,542,842 | 8,044 | 8,044 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 731,945,526 | 731,945,526 | 8,657 | 8,657 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 887,558,741 | 901,502,171 | 12,731 | 12,931 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 781,591,252 | 793,077,497 | 14,290 | 14,500 |
| 2013年12月末日 | 840,892,630 | ― | 13,313 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 780,270,156 | ― | 12,765 | ― | |
| 2月末日 | 787,423,186 | ― | 12,870 | ― | |
| 3月末日 | 785,060,742 | ― | 12,850 | ― | |
| 4月末日 | 772,232,825 | ― | 12,672 | ― | |
| 5月末日 | 781,667,336 | ― | 12,891 | ― | |
| 6月末日 | 792,949,353 | ― | 13,190 | ― | |
| 7月末日 | 793,726,817 | ― | 13,393 | ― | |
| 8月末日 | 801,112,308 | ― | 13,469 | ― | |
| 9月末日 | 805,096,075 | ― | 13,917 | ― | |
| 10月末日 | 788,265,954 | ― | 13,961 | ― | |
| 11月末日 | 801,476,353 | ― | 14,639 | ― | |
| 12月末日 | 801,763,505 | ― | 14,706 | ― | |
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