有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 666,542,842 | 666,542,842 | 8,044 | 8,044 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 731,945,526 | 731,945,526 | 8,657 | 8,657 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 887,558,741 | 901,502,171 | 12,731 | 12,931 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 781,591,252 | 793,077,497 | 14,290 | 14,500 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 784,228,679 | 795,017,219 | 15,265 | 15,475 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 706,853,280 | 709,362,858 | 14,083 | 14,133 |
| 第17計算期間末 | (2017年11月16日) | 774,044,743 | 785,244,459 | 16,587 | 16,827 |
| 第18計算期間末 | (2018年11月16日) | 781,379,231 | 783,338,327 | 15,954 | 15,994 |
| 第19計算期間末 | (2019年11月18日) | 790,353,745 | 799,131,228 | 16,208 | 16,388 |
| 第20計算期間末 | (2020年11月16日) | 760,356,295 | 769,386,380 | 16,841 | 17,041 |
| 2019年12月末日 | 783,099,232 | ― | 16,529 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 766,512,184 | ― | 16,274 | ― | |
| 2月末日 | 724,645,580 | ― | 15,283 | ― | |
| 3月末日 | 674,466,905 | ― | 14,210 | ― | |
| 4月末日 | 708,780,335 | ― | 14,871 | ― | |
| 5月末日 | 739,049,078 | ― | 15,473 | ― | |
| 6月末日 | 737,007,048 | ― | 15,530 | ― | |
| 7月末日 | 733,422,455 | ― | 15,530 | ― | |
| 8月末日 | 764,494,820 | ― | 16,212 | ― | |
| 9月末日 | 757,925,103 | ― | 16,244 | ― | |
| 10月末日 | 734,199,159 | ― | 15,930 | ― | |
| 11月末日 | 771,369,222 | ― | 16,980 | ― | |
| 12月末日 | 784,070,624 | ― | 17,298 | ― | |
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